芯海科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,332,623.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,468,524.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,270,836.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 487,071,984.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,455,332.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,814,677.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,276,071.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,831,802.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,377,884.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,964,932.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,183.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,110,116.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,844,199.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,844,199.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,734,083.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 87,676,752.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 535,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 623,346,752.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,666,323.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,743,098.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,409,421.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 532,937,330.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -159,723.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 394,737,623.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,092,279.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,829,902.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯海科技_2022年三季报资产负债表 | 芯海科技_2022年三季报利润表 |