芯海科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,371,281.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,450,962.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,433,747.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,255,991.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,127,532.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,008,107.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,262,760.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,392,699.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,791,099.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,535,107.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,556,565.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,556,565.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,556,565.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,654,204.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,170,560.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,824,765.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,175,234.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -379,457.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,295,896.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,092,279.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,796,382.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,067,581.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,312,336.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,506,551.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,506,551.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,930,773.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,284,484.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,920.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,761,697.84 | |
| 财务费用(元) | 1,670,762.29 | |
| 递延所得税(元) | -15,403,875.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,403,875.70 | |
| 存货的减少(元) | -52,233,864.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,354,085.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,171,851.58 | |
| 其他(元) | 48,118,289.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,796,382.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,092,279.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,295,896.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯海科技_2022年中报资产负债表 | 芯海科技_2022年中报利润表 |