新相微_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,975,829.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,801,270.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,168,292.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,945,392.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,556,508.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,197,555.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,894,912.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,743,925.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,392,901.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,447,509.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,689,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 574,657.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,011,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,280,357.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,634,600.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,689,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,097,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,420,600.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,140,243.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,239,260.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,239,260.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,823,774.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,127,778.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,703,889.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,655,441.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,416,181.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,672,584.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,676,517.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,510,145.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 826,833,627.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新相微_2024年三季报资产负债表 | 新相微_2024年三季报利润表 |