新相微_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,396,046.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,024,813.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,217,170.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,638,030.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,251,065.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,140,910.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,785,026.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,187,470.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,364,472.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,726,442.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 383,697.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,197.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,910,447.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,097,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,007,447.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,618,249.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,749,752.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,749,752.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,038,970.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,333,056.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,479,360.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,270,391.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 613,083.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,461,217.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,510,145.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 918,048,928.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,717,285.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,752,668.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,517,266.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,517,266.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,105.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 822,388.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,682.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,716,757.49 | |
| 财务费用(元) | 754,500.25 | |
| 投资损失(元) | -385,065.36 | |
| 递延所得税(元) | -5,106,525.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,099,729.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,006,796.36 | |
| 存货的减少(元) | -3,935,056.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,411,784.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,753,111.30 | |
| 其他(元) | 942,597.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 918,048,928.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,000,510,145.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,461,217.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新相微_2024年中报资产负债表 | 新相微_2024年中报利润表 |