新相微_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,124,416.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,083,649.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,548,173.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,756,239.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,797,541.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,008,342.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 945,923.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,347,155.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,098,962.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,342,723.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,719.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,719.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,783,821.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,097,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,880,821.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,864,102.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,002,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,038,970.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,204,739.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,243,710.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,241,310.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 458,137.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,989,998.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,510,145.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,520,146.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新相微_2024年一季报资产负债表 | 新相微_2024年一季报利润表 |