新相微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 651,751,749.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,671,994.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,654,168.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,077,912.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,738,095.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,861,511.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,535,788.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,281,894.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,417,289.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,660,622.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,805,765.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,805,765.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,157,832.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 212,999,992.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 224,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,381,824.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,576,058.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 952,444,689.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,038,970.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,874.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,020,550,533.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 949,585.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,090,729.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,040,315.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 964,510,218.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 662,367.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 787,257,149.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,252,995.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,000,510,145.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,946,757.84 | |
| 资产减值准备(元) | 3,167,530.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,729,682.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,729,682.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,431,810.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,578.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,560,139.28 | |
| 财务费用(元) | 5,312,680.26 | |
| 投资损失(元) | -1,805,765.93 | |
| 递延所得税(元) | -4,349,886.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,495,141.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 145,255.11 | |
| 存货的减少(元) | 45,611,423.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,318,423.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,257,473.68 | |
| 其他(元) | 2,544,948.25 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,183,005.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,000,510,145.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,252,995.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 787,257,149.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新相微_2023年年报资产负债表 | 新相微_2023年年报利润表 |