新相微_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,905,609.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 703,367.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,630,007.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,238,984.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,967,720.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,388,385.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,986,342.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,303,431.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,645,880.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,593,104.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,512.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,512.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,844.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,844.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,332.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 755,234.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 915,234.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -915,234.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,351,765.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,010,772.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,252,995.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,263,767.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,949,222.59 | |
| 资产减值准备(元) | 245,601.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 221,815.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 221,815.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 358,048.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,416.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,714,937.00 | |
| 财务费用(元) | 1,037,556.49 | |
| 投资损失(元) | -1,512.93 | |
| 递延所得税(元) | 1,071,171.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -565,327.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,636,498.67 | |
| 存货的减少(元) | 27,734,321.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,136,740.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,295,311.68 | |
| 其他(元) | 606,146.96 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,416,552.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,263,767.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,252,995.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,010,772.15 | |
| 公告日期 | 2023-05-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新相微_2023年一季报资产负债表 | 新相微_2023年一季报利润表 |