新相微_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,113,018.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,713.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,623,095.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,009,827.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,564,421.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,375,951.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,584,458.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,537,731.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 699,062,563.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,052,735.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 254,569.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,569.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,154,000.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,999,995.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,153,996.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,899,426.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,161,091.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,381,782.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,542,874.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,542,874.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,760,415.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,734,620.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,987,616.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,252,995.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,275,464.75 | |
| 资产减值准备(元) | 1,088,373.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 832,889.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 832,889.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,229.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,388,503.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,865,805.40 | |
| 财务费用(元) | -2,069,978.65 | |
| 投资损失(元) | -105,316.26 | |
| 递延所得税(元) | 2,045,615.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,465,744.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 579,870.81 | |
| 存货的减少(元) | -126,347,131.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,771,787.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,784,686.45 | |
| 其他(元) | 3,320,802.18 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 365,518.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,252,995.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,987,616.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,734,620.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新相微_2022年年报资产负债表 | 新相微_2022年年报利润表 |