新相微_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,808,911.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,110.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,625,215.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 489,481,237.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,256,315.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,941,479.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,984,932.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,461,035.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,643,763.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 241,873.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,873.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 790,761.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,999,995.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,790,757.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,548,884.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,920,194.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,009,980.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,930,175.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,069,824.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -855,085.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,496,670.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,987,616.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,490,946.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新相微_2022年三季报资产负债表 | 新相微_2022年三季报利润表 |