新相微_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,829,486.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,110.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,810,848.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 324,687,445.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,323,718.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,486,937.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,760,834.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,916,338.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,487,829.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,800,384.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 583,086.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,086.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -583,086.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,604,111.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,009,980.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,614,092.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,614,092.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 397,655.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,599,908.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,987,616.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,387,708.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,828,104.70 | |
| 资产减值准备(元) | 123,744.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 411,059.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 411,059.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,783.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 672,406.95 | |
| 财务费用(元) | 145,100.77 | |
| 递延所得税(元) | 609,513.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 609,513.17 | |
| 存货的减少(元) | -104,337,807.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,165,976.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,074,906.52 | |
| 其他(元) | 2,105,476.84 | |
| 融资租入固定资产(元) | 307,412.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,387,708.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,987,616.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,599,908.31 | |
| 公告日期 | 2022-11-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新相微_2022年中报资产负债表 | 新相微_2022年中报利润表 |