司南导航_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,233,594.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,424,298.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,657,892.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,438,246.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,067,800.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,993,448.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,303,333.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,802,827.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,144,935.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,782,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,743,015.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,787,743,815.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,913,887.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,793,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,802,913,887.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,170,071.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 694,884.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,560,716.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,066,391.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,321,991.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,421,991.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 524,780.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,212,217.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,034,032.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 515,821,815.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 司南导航_2024年三季报资产负债表 | 司南导航_2024年三季报利润表 |