司南导航_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,322,391.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,246,736.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,569,127.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,572,322.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,859,366.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,387,362.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,456,428.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,275,480.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,706,352.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,566,210.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,254,567,010.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 875,714.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,200,875,714.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,691,295.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 694,884.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,059,631.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,187,055.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,941,570.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,041,570.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 497,143.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,559,484.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,034,032.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 590,474,548.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,149,716.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,540,132.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,540,132.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,679.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 689,242.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -707.96 | |
| 财务费用(元) | 156,569.79 | |
| 投资损失(元) | -4,566,210.12 | |
| 递延所得税(元) | 241,761.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 241,761.38 | |
| 存货的减少(元) | -47,104,584.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,541,184.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,234,075.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 590,474,548.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 630,034,032.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,559,484.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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