司南导航_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,535,325.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,246,196.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,503,917.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,285,439.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,770,198.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,179,161.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,528,384.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,547,720.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,025,464.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,740,025.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,013,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,936,788.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,978.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,015,945,767.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,399,025.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,063,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,080,399,025.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,453,257.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 716,440,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,889,040.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 761,329,740.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,194,156.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,681,749.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,448,876.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,324,782.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 666,004,958.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 478,949.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 568,290,624.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,743,408.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,034,032.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,710,559.57 | |
| 资产减值准备(元) | -1,270,478.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,692,522.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,692,522.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 377,358.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,377,872.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,433.33 | |
| 财务费用(元) | 1,151,054.28 | |
| 投资损失(元) | -2,936,788.80 | |
| 递延所得税(元) | -2,213,753.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,190,943.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,810.17 | |
| 存货的减少(元) | 27,914,290.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,656,684.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,621,041.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 630,034,032.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,743,408.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 568,290,624.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 司南导航_2023年年报资产负债表 | 司南导航_2023年年报利润表 |