司南导航_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,366,426.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,504,976.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,023,190.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,894,594.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,507,236.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,390,340.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,522,671.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,283,051.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,703,299.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,808,705.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,560.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,566,355.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,566,355.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,561,795.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 716,440,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,889,040.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 761,329,740.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,088,304.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,475,153.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,563,458.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 713,766,282.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 258,478.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 258,654,260.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,743,408.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,397,668.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 司南导航_2023年三季报资产负债表 | 司南导航_2023年三季报利润表 |