司南导航_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,699,921.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,257,369.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,418,847.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,376,139.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,212,399.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,986,057.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,719,972.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,102,619.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,021,049.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,644,910.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,560.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 907,691.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 907,691.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -903,131.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,989,040.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,990.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,381,030.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 714,906.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,020,163.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,735,070.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,645,960.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -242,187.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,144,269.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,743,408.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,599,138.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,483,628.10 | |
| 资产减值准备(元) | -1,291,209.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,211,262.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,211,262.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,679.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 680,046.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,015.85 | |
| 财务费用(元) | 701,139.65 | |
| 递延所得税(元) | -342,234.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -342,234.20 | |
| 存货的减少(元) | -7,353,412.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,215,964.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,431,447.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,599,138.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,743,408.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,144,269.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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