司南导航_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,142,784.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,130,833.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,273,618.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,690,363.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,204,866.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,580,346.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,323,912.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,799,488.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,525,870.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 557,173.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,173.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -554,173.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,041,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,809.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,415,577.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,733,387.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,308,312.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,936.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -850,667.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,743,408.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,892,740.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,988,946.86 | |
| 资产减值准备(元) | 691,425.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 588,953.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 588,953.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,339.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 336,634.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,654.87 | |
| 财务费用(元) | 497,461.11 | |
| 递延所得税(元) | 582,167.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 703,756.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -121,589.00 | |
| 存货的减少(元) | -18,015,926.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,965,363.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,506,231.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,892,740.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,743,408.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -850,667.48 | |
| 公告日期 | 2023-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 司南导航_2023年一季报资产负债表 | 司南导航_2023年一季报利润表 |