司南导航_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,091,166.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 892,019.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,409,088.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,392,273.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,721,430.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,376,960.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,616,816.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,148,595.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,863,804.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,471,530.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,076.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,549.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,625.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,560,081.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,560,081.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,513,456.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,048.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,083,048.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,375,392.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,035,588.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,410,980.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,327,932.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 380,513.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,932,405.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,675,813.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,743,408.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,178,955.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,658,141.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,272,236.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,272,236.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 377,358.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,136,657.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,215.87 | |
| 财务费用(元) | 301,271.75 | |
| 递延所得税(元) | -345,460.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -345,460.48 | |
| 存货的减少(元) | -52,098,394.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,815,246.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,460,414.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,743,408.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,675,813.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,932,405.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 司南导航_2022年年报资产负债表 | 司南导航_2022年年报利润表 |