司南导航_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,117,232.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 462,037.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,776,608.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,355,878.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,425,008.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,883,443.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,538,427.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,552,289.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,399,170.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,043,291.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,076.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,976.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 599,822.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 599,822.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -562,846.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,258.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,056,258.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,208,117.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,997,035.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,205,153.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,148,895.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,182.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,535,851.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,675,813.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,139,962.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,014,089.38 | |
| 资产减值准备(元) | 641,133.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,100,093.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,100,093.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,679.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 558,788.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,104.66 | |
| 财务费用(元) | 139,784.85 | |
| 递延所得税(元) | 666,747.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 666,747.74 | |
| 存货的减少(元) | -48,414,163.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,424,510.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,272,159.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,139,962.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,675,813.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,535,851.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 司南导航_2022年中报资产负债表 | 司南导航_2022年中报利润表 |