泰凌微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,741,000.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,096,283.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,329,992.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,167,276.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,530,525.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,433,335.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,853,534.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,400,025.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 550,217,421.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,949,854.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,344,768.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 879,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 926,344,768.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -926,344,768.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,382,790,160.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,909.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,383,143,069.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,828,620.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,828,620.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,365,314,449.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,097,826.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 593,017,361.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,051,252.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,071,068,613.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,771,753.28 | |
| 资产减值准备(元) | -1,554,767.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,540,163.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,540,163.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,005,097.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,821.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 344,983.42 | |
| 财务费用(元) | -462,056.64 | |
| 递延所得税(元) | 403,600.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,409,511.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,005,911.39 | |
| 存货的减少(元) | 95,549,774.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,466,003.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,554,359.11 | |
| 其他(元) | 3,726,702.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,071,068,613.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,051,252.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 593,017,361.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰凌微_2023年年报资产负债表 | 泰凌微_2023年年报利润表 |