泰凌微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,962,289.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,858,031.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,421,656.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,241,976.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,236,661.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,971,242.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,548,817.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,029,515.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,786,237.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,455,739.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,294,284.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,075,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,107,294,284.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,107,294,284.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,498,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,011.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,499,083,011.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,841,721.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,841,721.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,369,241,289.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,697,447.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 352,100,191.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,051,252.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 830,151,444.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰凌微_2023年三季报资产负债表 | 泰凌微_2023年三季报利润表 |