泰凌微_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,486,888.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,330,356.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,866,954.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,684,199.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,846,968.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,687,932.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,218,325.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,862,398.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,615,625.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,068,574.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,741,721.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,741,721.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,741,721.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,497.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,497.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,439,909.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,439,909.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,302,411.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,633,675.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,658,116.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,051,252.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,709,368.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,613,152.87 | |
| 资产减值准备(元) | -4,232,243.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,870,636.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,870,636.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,515,217.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,693.55 | |
| 财务费用(元) | -1,660,978.06 | |
| 递延所得税(元) | 729,565.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 729,565.68 | |
| 存货的减少(元) | 36,598,342.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,013,814.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,245,400.78 | |
| 其他(元) | 2,249,075.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 489,709,368.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,051,252.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,658,116.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰凌微_2023年中报资产负债表 | 泰凌微_2023年中报利润表 |