泰凌微_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,808,753.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,622,967.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,003,986.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 638,435,707.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,937,481.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,957,637.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,488,550.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,925,189.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,308,858.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,126,848.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,286.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,286.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,486,049.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,486,049.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,481,762.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,516.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,516.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,995,832.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,995,832.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,695,315.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,353,768.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,303,538.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,747,714.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,051,252.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,785,556.04 | |
| 资产减值准备(元) | 4,492,901.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,331,776.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,331,776.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,204,348.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 281,105.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,713.31 | |
| 财务费用(元) | -9,510,530.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,302,282.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,302,282.87 | |
| 存货的减少(元) | -20,220,074.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,265,476.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,253,316.51 | |
| 其他(元) | 4,642,689.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 478,051,252.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 470,747,714.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,303,538.54 | |
| 公告日期 | 2023-05-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰凌微_2022年年报资产负债表 | 泰凌微_2022年年报利润表 |