新致软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 845,655,145.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,788,921.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 889,444,066.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,914,826.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 652,234,310.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,095,957.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,320,806.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,171,565,900.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -282,121,834.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 307,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,067,122.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,328.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,585,451.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 355,489,812.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,589,812.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,004,361.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,280,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 836,863,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 838,143,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 440,258,242.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,378,587.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,235,843.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 487,872,674.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 350,270,975.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 980,542.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,874,677.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,589,225.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,714,547.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,676,196.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,819,100.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,819,100.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,118,660.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,245,981.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -588,844.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,121.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 516,999.29 | |
| 财务费用(元) | 23,899,809.34 | |
| 投资损失(元) | -619,555.40 | |
| 递延所得税(元) | -4,424,531.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,800,298.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -624,232.79 | |
| 存货的减少(元) | -185,319,237.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,745,197.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,546,388.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,714,547.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 546,589,225.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -271,874,677.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新致软件_2024年中报资产负债表 | 新致软件_2024年中报利润表 |