新致软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,112,782,387.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,495,466.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,148,277,854.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,051,558.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 906,755,802.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,261,826.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,523,419.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,276,592,607.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,314,752.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,594,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,836,865.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,332.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 422,452,197.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,661,425.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 401,225,300.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,003,039.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 483,889,766.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,437,568.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 554,748,721.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 554,748,721.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 491,057,573.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,564,794.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 374,680.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,302,843.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 607,925,211.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,176,490.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,978.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,708,832.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,393,653.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,684,820.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新致软件_2023年三季报资产负债表 | 新致软件_2023年三季报利润表 |