新致软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,778,998.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,979,477.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 657,758,476.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,700,557.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 616,157,125.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,493,453.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,207,004.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 812,558,141.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,799,665.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 316,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,484,643.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,381.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,599,025.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,373,338.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,263,225.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,636,563.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,037,538.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 298,496,249.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,496,249.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,717,465.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,376,117.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,608,215.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 397,701,799.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,205,549.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 324,895.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,717,857.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,393,653.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,675,795.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,360,280.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,452,019.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,452,019.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,758,722.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,670,666.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 596,522.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 979,577.33 | |
| 财务费用(元) | 8,553,878.83 | |
| 投资损失(元) | -630,176.03 | |
| 递延所得税(元) | -2,451,051.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -948,880.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,502,170.58 | |
| 存货的减少(元) | -85,583,592.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,217,372.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,506,232.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,675,795.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 618,393,653.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -273,717,857.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新致软件_2023年中报资产负债表 | 新致软件_2023年中报利润表 |