新致软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,396,859.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,400,380.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,797,240.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,926,495.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,736,682.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,523,885.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,091,080.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,278,144.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,480,903.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 178,190,361.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 456,471.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,462.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,658,295.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,144,974.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,018,082.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,163,056.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,504,761.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,066,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,066,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,360,676.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,828,186.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,651,630.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,840,494.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,773,594.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,923.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -317,739,335.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,393,653.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,654,317.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新致软件_2023年一季报资产负债表 | 新致软件_2023年一季报利润表 |