新致软件_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,583,705.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 766,558.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,179,964.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,530,229.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,412,522.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 591,941,586.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,518,420.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,118,082.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,990,611.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -387,460,382.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 683,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,439,410.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,085.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 744,224.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 686,688,720.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,740,793.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 526,632,185.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,302,053.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,675,032.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 101,013,688.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 416,043,301.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,343,301.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,661,205.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,247,321.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 310,425.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,395,238.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,303,765.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,039,536.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 426,461.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,980,696.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,002,745.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,022,049.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,038,720.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,381,042.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,381,042.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,558,149.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,874,405.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,351.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -50,850.69 | |
| 财务费用(元) | 8,368,156.61 | |
| 投资损失(元) | -2,051,981.40 | |
| 递延所得税(元) | 1,780,577.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,828,077.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -138,340,377.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -236,862,850.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,265,801.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,022,049.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 486,002,745.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,980,696.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新致软件_2022年中报资产负债表 | 新致软件_2022年中报利润表 |