新致软件_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,879,472.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,720,168.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,599,640.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,500,018.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,421,741.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,332,573.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,807,601.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,061,935.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 419,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 964,832.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,535.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,980,368.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,114,637.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 324,531,107.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,645,745.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,334,622.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 772,124.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,772,124.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,688,555.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,722,230.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,438,701.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,849,487.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,922,636.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,072.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,153,963.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,002,745.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,848,781.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新致软件_2022年一季报资产负债表 | 新致软件_2022年一季报利润表 |