力合微_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,615,884.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,232,173.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,065,849.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,913,907.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,171,255.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,209,122.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,478,269.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,093,673.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,952,321.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,961,586.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,007,851.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 412,009,101.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,900,448.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 667,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 700,900,448.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,891,346.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,151,041.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,294,661.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,445,702.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,445,702.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,670.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,381,133.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 860,088,201.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,707,068.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合微_2024年三季报资产负债表 | 力合微_2024年三季报利润表 |