力合微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 701,105,506.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,063,067.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,105,814.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 753,274,388.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,626,295.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,683,146.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,646,374.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,546,580.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,502,396.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 272,771,991.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 413,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,195,301.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 416,197,751.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,432,317.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 436,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,432,317.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,234,566.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,584,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,811,320.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,395,720.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,048,692.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,700,340.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,749,032.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 351,646,687.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,239.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 567,151,873.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,936,327.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 860,088,201.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,886,631.37 | |
| 资产减值准备(元) | 9,706,541.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,978,406.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,978,406.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,168,553.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,313,036.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,272.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -92,666.07 | |
| 财务费用(元) | 10,198,530.41 | |
| 投资损失(元) | -4,945,321.80 | |
| 递延所得税(元) | 563,501.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,251,132.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -687,631.20 | |
| 存货的减少(元) | 21,745,115.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 165,656,865.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,004,356.34 | |
| 其他(元) | 6,914,662.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 860,088,201.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 292,936,327.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 567,151,873.86 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力合微_2023年年报资产负债表 | 力合微_2023年年报利润表 |