力合微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,620,512.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,440,808.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,239,719.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,301,040.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,737,793.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,734,823.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,942,592.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,931,492.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,346,702.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 241,954,338.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 891,276.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,893,726.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,293,995.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 323,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,293,995.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,400,269.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,584,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,584,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,048,692.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,552,388.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,601,081.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 354,983,318.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,504.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 280,564,891.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,936,327.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,501,219.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合微_2023年三季报资产负债表 | 力合微_2023年三季报利润表 |