力合微_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,833,307.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,598,336.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,765,129.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,196,773.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,832,514.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,061,743.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,169,791.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,029,878.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,093,927.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,102,846.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 805,793.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,805,793.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,916,078.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,916,078.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,110,284.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,048,692.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,121,270.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,169,963.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,169,963.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,966.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,856,564.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,936,327.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,792,892.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,603,403.76 | |
| 资产减值准备(元) | 823,445.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,451,639.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,451,639.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,253,277.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,110,339.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,716.23 | |
| 财务费用(元) | 426,356.69 | |
| 投资损失(元) | -2,075,654.38 | |
| 递延所得税(元) | -3,553,323.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,547,246.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,077.15 | |
| 存货的减少(元) | -53,088,181.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,515,020.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -333,074.53 | |
| 其他(元) | 3,330,242.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,792,892.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 292,936,327.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,856,564.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合微_2023年中报资产负债表 | 力合微_2023年中报利润表 |