力合微_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,782,354.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,250,509.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,063,452.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,096,316.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,126,915.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,996,345.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,490,667.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,545,726.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,159,653.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,936,662.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 592,583.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,592,583.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,557,163.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,557,163.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,964,580.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,269,021.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,269,021.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,269,021.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,381.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,688,679.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,936,327.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,625,007.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合微_2023年一季报资产负债表 | 力合微_2023年一季报利润表 |