力合微_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,064,577.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,119,987.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,353,082.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,537,646.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,085,326.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,435,248.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,673,522.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,690,100.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,884,197.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 726,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,669,509.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 733,675,359.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,402,981.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 660,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,902,981.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,772,377.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,531,468.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,665,262.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,196,730.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,975,150.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,975,150.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,221,580.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,212.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,780,619.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,739,059.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,519,679.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合微_2022年三季报资产负债表 | 力合微_2022年三季报利润表 |