力合微_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,578,122.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,474,277.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,751,690.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,804,090.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,285,427.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,152,532.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,604,721.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,063,191.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,105,872.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,301,782.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 505,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,096,729.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,096,729.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,161,267.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,161,267.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,935,462.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,466,552.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,466,552.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,466,552.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,428.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,223,557.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,739,059.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,962,616.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,742,533.73 | |
| 资产减值准备(元) | 3,709,451.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,240,324.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,240,324.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,609,079.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,099,735.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -108,268.29 | |
| 财务费用(元) | 468,789.78 | |
| 投资损失(元) | -5,708,114.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,726,642.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,484,921.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -241,720.95 | |
| 存货的减少(元) | -4,182,674.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,575,663.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,857,986.73 | |
| 其他(元) | 5,574,264.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,962,616.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,739,059.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,223,557.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合微_2022年中报资产负债表 | 力合微_2022年中报利润表 |