凌志软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 886,321,025.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,290,557.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,981,534.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 897,593,117.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,834,868.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 533,099,096.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,894,738.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,378,006.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 769,206,710.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,386,406.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,305,540.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,637,532.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,993.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 105,074,962.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,082,029.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,183,912.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 435,538,175.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 572,722,087.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,640,058.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,946,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,946,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,543,240.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,381,004.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,001,201.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,925,447.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,020,802.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,832,043.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,935,107.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 784,818,674.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 801,753,781.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌志软件_2024年三季报资产负债表 | 凌志软件_2024年三季报利润表 |