凌志软件_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,722,050.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,221.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,704,638.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,428,910.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,278,652.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,428,001.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,507,460.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,629,249.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,843,362.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,414,452.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,661,124.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,355,494.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,100,324.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,320,324.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,964,829.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,106,917.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,994,582.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,101,500.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,898,499.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,600,236.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,081,019.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 784,818,674.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 751,737,654.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凌志软件_2024年一季报资产负债表 | 凌志软件_2024年一季报利润表 |