凌志软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 779,333,194.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 868,235.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,720,775.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 786,922,204.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,772,377.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 463,773,330.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,702,883.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,844,292.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,092,883.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,829,320.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 805,300,629.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,087,760.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,365.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 821,402,754.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,036,833.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 638,489,132.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,959,068.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 680,485,034.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 140,917,720.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,561,003.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,561,003.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,894,359.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,720,241.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,614,601.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,053,598.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,308,257.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,385,185.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,433,488.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,818,674.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,452,776.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,253,379.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,253,379.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,282,155.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 829,781.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,080.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,080.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,447,945.72 | |
| 财务费用(元) | 5,561,476.67 | |
| 投资损失(元) | 3,329,427.24 | |
| 递延所得税(元) | 451,592.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,895,869.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,444,277.29 | |
| 存货的减少(元) | 31,471.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,477,910.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,497,371.02 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,449,445.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 784,818,674.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,433,488.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 240,385,185.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凌志软件_2023年年报资产负债表 | 凌志软件_2023年年报利润表 |