凌志软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,019,889.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 579,947.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,109,281.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,709,118.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,436,389.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,929,774.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,403,442.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,072,687.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,842,294.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,866,824.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 672,764,690.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,667,933.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 686,447,293.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,215,087.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,132,896.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,179,887.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 563,527,871.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,919,422.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,487,360.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,237,289.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,724,649.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,724,649.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,887,742.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,173,854.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,433,488.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,607,342.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌志软件_2023年三季报资产负债表 | 凌志软件_2023年三季报利润表 |