凌志软件_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,922,879.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 432,299.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,498,307.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,853,487.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,118,609.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,939,301.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,876,668.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,154,266.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,088,846.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,764,641.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,046,556.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,891,166.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 551,941,022.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,723,028.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 469,988,089.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,179,887.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,891,006.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,050,016.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,487,360.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,940,195.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,427,555.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,427,555.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,399,577.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,012,475.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,433,488.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,421,012.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,380,927.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,956,500.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,956,500.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,072.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 371,171.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,413.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,480,044.13 | |
| 财务费用(元) | 16,285,416.86 | |
| 投资损失(元) | -4,989,310.88 | |
| 递延所得税(元) | -244,389.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,029.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -258,419.56 | |
| 存货的减少(元) | -2,435,707.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,840,370.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,268,762.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 522,421,012.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,433,488.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,012,475.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凌志软件_2023年中报资产负债表 | 凌志软件_2023年中报利润表 |