凌志软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,380,949.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,156,688.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,891,255.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,428,893.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,888,280.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,542,782.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,551,051.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,639,409.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,621,524.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,807,368.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,454,235,779.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,149,687.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,877.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,503,424,344.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,005,855.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,491,020,680.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,226,846.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,503,253,382.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 170,962.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,002,000.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,599,265.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,601,266.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,601,266.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,821,662.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,555,402.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,878,085.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,433,488.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,702,027.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,733,264.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,733,264.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,330,095.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 691,891.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 321.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 255,894.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,993,278.86 | |
| 财务费用(元) | 18,813,805.23 | |
| 投资损失(元) | -7,285,985.94 | |
| 递延所得税(元) | -2,905,867.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,202,897.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,702,969.70 | |
| 存货的减少(元) | -1,029.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,063,201.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,231,266.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,433,488.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 513,878,085.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,555,402.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凌志软件_2022年年报资产负债表 | 凌志软件_2022年年报利润表 |