凌志软件_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,229,728.54 | |
收到的税费返还(元) | 1,956,981.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,122,935.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 507,309,645.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,294,257.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,717,381.04 | |
支付的各项税费(元) | 50,610,962.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,630,207.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 442,252,808.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,137,527,564.12 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 39,166,434.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,020.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,176,794,019.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,926,415.96 | |
投资支付的现金(元) | 1,190,897,969.24 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,226,846.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,202,051,231.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,257,212.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,002,000.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,310,461.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 85,312,462.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,312,462.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,778,284.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,291,122.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 513,878,085.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 429,586,963.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 凌志软件_2022年三季报资产负债表 | 凌志软件_2022年三季报利润表 |