江航装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,593,946.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,361,312.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 892,955,259.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,998,214.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,998,065.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,515,131.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,655,008.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 831,166,420.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,788,838.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,784,056.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,710,784,056.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,244,323.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,630,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,693,244,323.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,539,732.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,583.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,583.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,743,605.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,656,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,400,005.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,126,422.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,797,851.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,030,120,937.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,001,323,085.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 192,980,824.63 | |
| 资产减值准备(元) | 4,034,378.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,100,553.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,100,553.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,366,243.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 621,097.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 822,161.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,709,958.91 | |
| 财务费用(元) | 318,388.70 | |
| 投资损失(元) | -9,864,463.07 | |
| 递延所得税(元) | 785,862.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 423,568.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 362,294.03 | |
| 存货的减少(元) | 114,843,485.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,676,153.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,503,581.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,001,323,085.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,030,120,937.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,797,851.38 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江航装备_2023年年报资产负债表 | 江航装备_2023年年报利润表 |