江航装备_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,317,063.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,853,050.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,170,113.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,585,375.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,804,267.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,811,517.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,255,752.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,456,911.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,286,797.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,020,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,999,376.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,023,999,376.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,089,403.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,870,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,909,089,403.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,909,973.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,743,605.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,828,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,571,805.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,571,805.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,948,630.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,030,120,937.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 936,172,306.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,868,960.60 | |
| 资产减值准备(元) | 574,735.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,728,595.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,728,595.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,671,964.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,617.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 290,650.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -506,136.99 | |
| 财务费用(元) | 197,576.48 | |
| 投资损失(元) | -4,645,435.98 | |
| 递延所得税(元) | 333,403.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 474,716.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -141,313.75 | |
| 存货的减少(元) | 66,159,403.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -261,428,969.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,294,172.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 936,172,306.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,030,120,937.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,948,630.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江航装备_2023年中报资产负债表 | 江航装备_2023年中报利润表 |