江航装备_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,243,446.44 | |
收到的税费返还(元) | 8,835,341.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,518,845.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 402,597,633.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,723,219.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,686,180.32 | |
支付的各项税费(元) | 29,448,888.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,228,582.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 622,086,870.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,126,602.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 736,377,202.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,971,981.92 | |
投资支付的现金(元) | 720,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 755,971,981.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,594,779.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,686,089.92 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,686,089.92 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,674,004.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 681,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 73,355,004.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,668,914.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -304,752,930.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 950,177,843.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 645,424,912.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 江航装备_2022年三季报资产负债表 | 江航装备_2022年三季报利润表 |