江航装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,981,809.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,322,277.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,821,648.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,125,735.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,240,904.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,567,477.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,382,833.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,652,804.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,844,020.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,718,284.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,322,191.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 584,444,191.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,212,445.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 571,212,445.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,231,746.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,540,957.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,540,957.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,674,004.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 318,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,992,104.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,451,146.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,937,685.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 950,177,843.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 706,240,157.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,399,764.84 | |
| 资产减值准备(元) | -1,141,659.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,908,283.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,908,283.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,283,938.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,837.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | -124,220.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,270,000.00 | |
| 财务费用(元) | 112,390.65 | |
| 投资损失(元) | -5,441,711.05 | |
| 递延所得税(元) | -432,478.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -432,478.73 | |
| 存货的减少(元) | -28,531,184.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,176,854.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -142,122,395.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 706,240,157.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 950,177,843.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -243,937,685.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江航装备_2022年中报资产负债表 | 江航装备_2022年中报利润表 |