山大地纬_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,423,982.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,975,863.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,832,382.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,232,229.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,131,263.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,229,113.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,686,945.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,639,174.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,686,496.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,454,267.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,926.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,180,249.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,275,175.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,717,245.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,008,986.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,726,231.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,451,056.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,000,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,126,725.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,126,725.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,032,048.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,182,157.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,150,109.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山大地纬_2024年三季报资产负债表 | 山大地纬_2024年三季报利润表 |