山大地纬_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,488,819.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,009,005.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,286,273.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,784,097.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,651,825.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,840,333.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,307,590.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,512,958.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,312,707.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,528,609.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,867,934.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,008,986.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,876,920.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,782,720.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,925.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,925.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,437,255.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,182,157.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,744,902.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,855,356.99 | |
| 资产减值准备(元) | 4,313,549.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,057,598.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,057,598.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,702,815.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,677.49 | |
| 财务费用(元) | 2,921.34 | |
| 投资损失(元) | -1,438,020.55 | |
| 递延所得税(元) | 1,077,721.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,077,721.13 | |
| 存货的减少(元) | -13,817,052.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,097,192.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,690,150.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,744,902.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,182,157.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,437,255.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山大地纬_2024年中报资产负债表 | 山大地纬_2024年中报利润表 |