山大地纬_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,536,211.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,002,330.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,839,003.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,377,545.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,784,529.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,283,504.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,380,175.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,042,585.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,490,795.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,113,250.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,804.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,412,132.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,510,537.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,528,104.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,528,104.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 103,982,433.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,126,425.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,126,425.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,742,757.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,439,400.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,182,157.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,153,724.27 | |
| 资产减值准备(元) | -5,520,958.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,897,906.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,897,906.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,240,519.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,961.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,803.28 | |
| 财务费用(元) | 16,268.65 | |
| 投资损失(元) | -2,005,479.58 | |
| 递延所得税(元) | -5,582,379.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,567,565.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,814.52 | |
| 存货的减少(元) | -15,950,365.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,139,442.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,373,974.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,182,157.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,439,400.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,742,757.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山大地纬_2023年年报资产负债表 | 山大地纬_2023年年报利润表 |