山大地纬_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,858,822.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,311,791.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,757,461.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,928,075.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,465,072.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,014,663.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,685,985.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,071,701.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,237,423.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,309,348.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,412,132.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,484,732.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,670,172.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,670,172.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 192,814,560.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,126,425.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,126,425.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,378,787.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,439,400.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,818,187.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山大地纬_2023年三季报资产负债表 | 山大地纬_2023年三季报利润表 |